长江证券-电气设备职业四季度组织持仓点评：景气攀升龙头仍旧-210125

2024-05-16 11:38:02 | 作者：BOB体育地址

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　　：少约0.6pct。分环节看，光伏环节2020Q4基金重仓持股市值占悉数A股基金重仓持仓市值份额从4.1%下降至3.5%，其间各细分环节有所分解：逆变器相关标的均完成增配，其他环节体现一般，咱们以为减配或许因部分组织调仓影响，根本面景气仍旧；风电环节2020Q4基金重仓持股市值约49亿元，占。”

　　事情描绘2020年四季度公募基金重仓持仓状况现已发表结束，对此咱们点评如下。

　　从职业全体看，2020Q4电新职业所选的141个标的算计组织重仓持仓市值约3479亿元，环比添加56%；占A股总重仓市值的份额达12.7%，环比添加2.1pct，再创前史新高水平。

　　拆分职业装备提高的原因，咱们判别四季度公募基金对电新职业的装备份额提高或许股价超量收益是相对更首要的原因。

　　装备会集度方面，职业全体装备会集度持续坚持较高水平，2020Q4电新职业组织重仓持股市值排名前十的标的持股总市值占电新职业的份额为73.4%，其间风景、电力设备与工控板块会集装备现象更显着。

　　1）电动车板块，2020Q4重仓持仓市值约2145亿元，环比挨近翻倍添加，在A股重仓持仓份额达7.8%，环比添加2.7pct。

　　分环节看，电动车产业链绝大部分环节均获增配，仅负极和整车环节装备份额环比出现下滑，其他环节中中游锂电池、上游锂钴资源、中游电解液环节的装备份额提高起伏最显着。

　　2）风景板块，2020Q4重仓持仓市值约1001亿元，环比添加12.5%，在全体A股的重仓持股市值中占比约3.7%，环比削减约0.6pct。

　　分环节看，光伏环节2020Q4基金重仓持股市值占悉数A股基金重仓持仓市值份额从4.1%下降至3.5%，其间各细分环节有所分解：逆变器相关标的均完成增配，其他环节体现一般，咱们以为减配或许因部分组织调仓影响，根本面景气仍旧；风电环节2020Q4基金重仓持股市值约49亿元，占悉数A股基金重仓持仓市值份额环比略有提高。

　　3）电力设备与工控板块，2020Q4组织重仓持仓市值达333亿元，占全体A股重仓持仓市值份额达1.2%，环比根本相等。

　　其间电网和工控环节商场装备份额均坚持稳定，咱们以为这首要由龙头标的股价的大幅上涨所支撑。

　　依照基金重仓持仓总量占公司流通股份额排序来看，2020Q4排名前五的分别为新宙邦、赣锋锂业、科达利、亿纬锂能、锦浪科技。

　　季度持仓改变方面，2020Q4组织持仓添加股份数占公司流通股份额靠前的分别为新宙邦、科达利、华友钴业、固德威、天奈科技、国轩高科、日月股份、寒锐钴业、当升科技、赣锋锂业，首要为电动车相关标的。

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